【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
作者：微信文章靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%，中概股京东涨超10%，富途控股涨近9%，蔚来涨超4%，阿里涨超3%，下周一A股高开
AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克：2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人，2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。
消息2→1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人，机器人将大量进入生活，未来假设每2家配备1台AI机器人，全球需求可达10亿台，150万亿元市场。叠加机器狗等其他形态机器人，AI机器人宏大叙事越来越像新能源汽车满大街跑的之前启动轨迹。
消息3→1月17日宇树科技发布了人形机器人Unitree G1的行走奔跑视频。几乎每个月都有很多升级。以实现柔顺行走和仿人奔跑。
消息4→1月8日马斯克透露未来几周更新Optimus
总结：中美共振的宏观叙事贴近生活更通俗易懂支撑大家齐心协力打造牛股。之前新能源汽车（上游锂矿+正负极材料+电解液+隔膜，中游电池+电机+一体化压铸+变速器，下游整车+充电桩）诞生了不计其数的大牛股，比如天齐锂业+赣锋锂业+天赐材料+湖北宜化+江特电机+宁德时代+亿纬锂能+阳光电源+赛力斯等
机器人中长线也需注意波段操作(涨10天跌10天)
机器人这些年发展数据=
各零部件产业价值比重:行星滚珠丝杠19%＞无框力矩电机16%＞减速器13%＞力传感器11%＞空心杯电机
机器人各零部件细分：
丝杠：北特科技+恒立液压+贝斯特+鼎智科技+五洲新春+丰立智能
丝杠设备：博杰股份+秦川机床+华辰装备+浙海德曼
电机：鸣志电器+步科股份+江苏雷利+雷赛智能+卧龙电驱+禾川科技+伟创电气+汇川技术
伺服系统：博众精工+英威腾+埃斯顿+华中数控+昊志机电+卧龙电驱+步科股份+汇川技术
减速器：巨轮智能+南方精工+新时达+秦川机床+双环传动+中大力德+兆威机电+绿的谐波
控制器：埃夫特+科力尔+伟创电气+鸣志电器
传感器：安培龙+东华测试+康斯特+柯力传感+华培动力
本体：新时达+拓斯达+埃斯顿+机器人
集成：凯尔达+派斯林+华昌达+博实股份
应用：亿嘉和+神州泰岳+恒为科技+科沃斯
总结：都是同一批资金到处流窜，高位炒完接着炒低位
AI机器人个股细分梳理==》》》
巨轮智能：10cm.1板，股价7元,流通值128亿，逻辑=国内首批15家机器人规范企业之一，拥有6kg-300kg承重等多个产品
五洲新春：10cm.股价42元,流通值103亿，逻辑=精密传动的领航者，专注于机器人高端行星滚柱丝杠研发生产。
兆威机电：10cm.股价94元,流通值68亿，逻辑=聚焦手指等运动执行应用部位，开发仿生机器人灵巧手产品。
中坚科技：10cm.股价80元,流通值56亿，逻辑=与英伟达、华为等深度合作，推动机器人及具身智能技术，其园林机械产品远销海外。
三花智控：10cm.股价28元,流通值470亿，大盘股，逻辑=传闻给特斯拉人形机器人供货，提供机电执行器。
中大力德：10cm,1板，股价43元,流通值36亿，逻辑=产品有精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等
鸣志电器：10cm,股价60元,流通值94亿，逻辑=专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组应用于人形机器人。
柯力传感：10cm,股价73元,流通值99亿，老辨识度，逻辑=与各大机器人厂商合作，已进行多款扭矩传感器、多维力传感器等的送样和试制
爱仕达：10cm,股价17元,流通值28亿，千年老二，每次都有它。逻辑=炊具行业龙头，已拓展至工业机器人及智能制造系统集成。从炒锅到工业机器人，从厨房小家电到智能制造解决方案。
拓斯达：20cm,股价31元,流通值90亿，逻辑=深度研发控制器+伺服驱动+视觉系统三大底层技术，提供智能制造工厂整体解决方案。
长盛轴承：20cm,股价39元,流通值50亿，逻辑=少数能为宇树机器人提供核心轴承技术的公司
其它：昊志机电+三丰智能+丰立智能+埃斯顿+ 申昊科技+汉威科技等
AI算力信息梳理===》》》》消息1→《算力引擎》纪录片12月28日播出强调"算力即国力"。
铜缆个股细分梳理==》》》
消息→老黄大于一切小作文，光与铜之争再起。不过还是之前7月9日神宇的出货单刺激更猛，那天板块直接发飙。
沃尔核材：10cm,有点类似鸣志电器2次A杀轨迹的缩小版，板块阵眼，逻辑=高速铜连接领域的领军企业，子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发，内部测试结果较好。
博创科技：20cm,12月16日沃尔涨停的小弟首板，股价48元,流通值76亿，有个收购故事类似罗博特科加分项，逻辑=主营数据中心用光收发模块+有源光缆+高速铜缆。
兆龙互连：20cm,12月16日沃尔涨停的小弟首板，股价55元,流通值47亿，逻辑=公司高速无源铜缆产品在交换机+服务器可以满足不同场景下的数据传输需求。
神宇股份：20cm,沃尔小弟，股价52元,流通值55亿，逻辑=生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已批量供货。
奕东电子：20cm,1板,股价25元,流通值19亿，图形不错，叠加小米机器人加分项，逻辑=专注于铜缆生产，小米公布灵巧手招聘公告，小米系奕东电子IPO前引入的股东且小米的FPC业务在公司占比高。
露笑科技：10cm,股价7.3元,流通值112亿，逻辑=持有万德溙光电16.67%股权，标的有800G和400G自动化高速线缆生产。
宝胜股份：10cm,股价4.7元,流通值39亿，逻辑=主营低烟辐照电缆料+铜缆高速连接等新材料
其它=：新亚电子+凯旺科技+胜蓝股份+太辰光+光库等
AI电源个股细分梳理==》》》
信息→12月26日OpenAI发生大规模宕机，其中独家云服务器供应商微软报告称旗下一个数据中心出现也“电源问题”
信息→根据Gartner最新预测，2024年全球数据中心系统支出1000亿美元，同比+25.3%（主要拉动来自生成式AI的爆发），预计2025年达到1400亿美元，2028年达到2000亿美元。数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口，增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh.
信息→2020年10月英伟达数据中心收入48亿美元，4年后数据中心收入达到惊人的796亿美元，4年业务翻16倍。
信息→周五小红书宕机，传闻可能是算力电源老旧问题。
麦格米特：10cm,股价67元,流通值241亿，13日线是上一波的生命线，板块支撑才可能突破站稳模仿兆易或中兴走二波 ，逻辑=研报AI服务器电源居国内第一。目前国内唯一确认与英伟达进行电源合作的企业，25Q1或进行商务谈判确定份额和价格，25Q2有望开始小批量供。传闻由于长期存在的热点问题，光宝可能被麦格米特取代成为英伟达第二供应商(周三小作文传麦格被光宝抢单导致跳水)，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与Blackwell GB200系统的设计与建设。
科泰电源：20cm,股价15元,流通值30亿，逻辑=在通信机房、算力中心、数据中心、金融、半导体高端制造等提供后备供电。
电光科技：10cm,股价18元,流通值33亿，逻辑=主营高压电器和低压电器的研发生产销售，且布局部分数据中心相关领域。
茂硕电源：10cm,1板。股价10元,流通值19亿。逻辑=专注于开关电源、LED驱动电源等电源设备研发生产。
潍柴重机：10cm,股价18元,流通值30亿。逻辑=公司发电机组产品被广泛应用于船舶、通讯、油田、医疗、数据中心等行业。
雄韬股份：10cm,股价18元,流通值44亿。逻辑=互动平台表示公司服务的数据中心和算力中心的终端客户有微软+英伟达+字节等
科华数据：10cm,股价31元,流通值91亿。逻辑=其UPS产品在市场较高的知名度和市场份额，能够为数据中心提供稳定可靠的电源供应.
欧陆通：20cm,股价107元,流通值45亿，可转债是缺点，逻辑=高功率服务器电源产品已处于国内领军水平。
其它=：禾望电气+中恒电气+蔚蓝锂芯+江海股份+泰嘉股份等
印制电路板个股细分梳理==》》》
信息→PCB印制电路板，负责连接所有的电子元件，工业之母。上半年炒作轨迹是光模块→铜缆→电路板。
信息→GPU+CPU合封散热要求更大，芯片内部散热门槛要求更高，还有热界面Tim要求更高，采用socket方式（插槽方式），而不是以前的SMT（贴片焊接）方式，PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼是高难度的组合，高端PCB本来供不应求，未来供给缺口会加剧。
一个NVL72机柜PCB价值17万美元，仅次于GPU，甚至比CPU还大
方正科技：10cm,股价5.6元,流通值150亿，板块核心，逻辑=全球PCB厂商排第28名，内资PCB厂商排名第14名。
金安国纪：10cm,4板，股价10元,流通值25亿，周二大盘阳线首板节点票，逻辑=国内覆铜板行业排名前三强且成立了PCB事业部。
协和电子：10cm,股价32元,流通值12亿，盘子不大，老核心，逻辑=产品为印制电路板应用于电子通讯等中高端领域。
深南电路：10cm,股价125元.流通值229亿，大中军，去年初发起人，逻辑=印制电路板行业全球前十，
宝鼎科技：10cm,1板股价17元.流通值22亿，N字图形结构，逻辑=从事电子铜箔、覆铜板设计研发生产应用于印制电路板PCB等领域。传闻是国内产能最大的HVLP铜箔生产商。
超声电子：10cm,股价10元,流通值39亿，可转债是缺点，逻辑=覆铜板龙头股，从事印制线路板、液晶显示器及特种覆铜板。
其它=：逸豪新材+骏亚科技+科翔股份+中富电路+中英科技+金百泽+满坤科技+威尔高 等大家耳熟能详的股性活跃个股。
附言=》》》
周三晚美降息预期刺激A50飙升0.4%，中概股阿里涨1%，京东1.8%，隔天大盘开0.37%之后一路放量走高涨至1.13%。至10点放量2500亿后触及3266点压力位掉落，互金冲高回落。
周五晚中美通话刺激A50飙升0.72%，中概股阿里涨3%，京东涨10%，
所以下周一大盘竞价开指数0.5%以上才合理，对于有先手的等待10点冲击无力且指数放量停顿则可以先减卖，等下午回落企稳再看。
炒的不是股 炒的情绪载体>>
情绪载体就是=大小故事题材主线
都是同一批资金到处流窜
高位做完卖了立马掉头做低位
大家周末愉快!
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