关税降预期,出口链大利好
作者:微信文章2025.5.12复盘
指数方面:今日两市成交额共计13409亿,较上个交易日增量1185亿。盘面上今日红盘4112家,绿盘1101家。三大指数全线全线上涨,短线情绪回暖。指数的走势还是很健康的,重点是明天高开之后怎么选择方向,观察盘中量能变化做出相应的对应方案。
今天盘后出了新闻,中美在瑞士日内瓦的谈判结果出来了!中美针对关税问题发布联合声明:之前加的145%关税全部取消,只保留最开始互相加征的34%,而且这34%还要分两部分,其中的10%立即执行,剩下的24%暂停实施90天。所谓暂停实施90天,可以理解成谈判窗口期,如果双方谈的顺利,大概率后边会把24%也取消,最终只保留10%。中美这次谈判的结果比预期的好,原本以为只是取消90%的惩罚关税,没想到连对等关税里的24%也暂时取消了。消息一经确认,当时还在交易的恒生指数在收盘前拉升了2%,a50期货也拉升了1%。
今天最让人意外的是军工,周末军工的意念盘先跌停再涨停又跌停,随着印巴确认全面停火,军工本来做好了躺平挨打的准备,今天大面积雪崩开,结果没想到开盘就有资金强行点火,龙头一个个的全都从水下起飞,日内走出超级大反包。核心是成飞集成,周五一字板,今天虽然被砸开了,但秒速回封,晋级四板,彻底稳住军心,再加上中超控股、利君股份、华如科技、航天南湖、中航成飞、天箭科技集体助攻,彻底扭转军工的日内情绪。军工这波行情源于印巴冲突,现在双方已经停火,军工还能继续涨,说明资金已经在炒军工的扩散逻辑,博弈未来的订单爆量预期。
今天遭遇重创的是创新药板块,也和特朗普有关,他发了一个帖子抱怨美国的药价太贵了,那些研发创新药的企业总是把回收成本的目标放在美国市场上,然后出口到全世界的价格比美国本土便宜,所以他要设定一个最惠国政策,就是所有在美国卖的药品,价格要和同药物在国外卖的最低价看齐,国内那些创新药,尤其是公司名字后面带-U的,基本都是全力研发创新药,然后打算卖到欧美赚钱的公司,如果这次美国版的集采落地的话,对它们的盈利前景是一个打击,因此今天股价纷纷大跌。
另外今天表现不佳的有黄金、电力、银行等板块,行情整体回暖的时候,这些偏防御的板块就会回调,不过等大盘不好的时候又会偷偷涨回来,几个大银行的股价最近每天都在刷新历史新高。
机器人今天也有异动,主要是周末出了一些不大不小的利好,今天给出的反馈也合理,龙头春光科技晋级五板,也是两市唯一的五板,但后排跟进的不明显,没有形成涨停矩阵,可以理解成是在走分歧,属于强分歧。面对题材的分歧,要么抢开盘,做情绪超预期转强的龙头,要么抓尾盘,做有资金回流抢筹的龙头。
券商下午有些异动,今天盘中的时候,我就看到东财有诡异大单突突直扫,金融,尤其是券商,尤其超大盘券商,突然诡异走势的时候,一般都是有点东西的,这个时候盘中可以选择第一时间跟随一点,晚上没出利好也亏不了什么钱,出利好就能赚个高开,如果盘中集体脉冲,那就盘中就能赚到钱了。
今晚关税降预期,明天又大利好出口链了
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