AI再次爆发
作者：微信文章大家好，我是柯中。
1、AI再次爆发
昨天盘后，微软和META公布了业绩和业绩指引，大幅度超预期，导致的结果就是今天上来AI方向继续炸裂，包括硬件和应用等方向都出现了较为明显的超预期走法。
国外这1-2年AI的需求和持续性确实是有点大超预期的，晚上还传出来META的交流会上说，目前就是公司的钱花不出去，计划提高1500E美元的开支，目前就是产品供不应求，包括算力芯片的产能，能源扩建等等都是问题，变压器，电力设备，冷却设备等等都不够用，说的是施耐德那边的相关订单都排到2030年去了，这个确实是有点夸张了。真实性不好确定，但是在目前市场的热度下，可能很多资金都信了。
另外液冷的传说是微软那边说后期所有的数据中心都配液冷，计算器又要按爆了。后排补涨现在成为整个AI情绪的载体，有点类似2-3月份那会炒机器人一样，开始真正的发酵后排了。可能就是1-2个小作文就能让某个还没怎么上涨的标的出现较为夸张的上涨。
2、多晶硅继续传闻。路透独家:协鑫称，中国顶级多晶硅企业计划关闭三分之一的产能，并制定类似欧佩克的产量配额。真假未知。不过这个有点垄断的意思。本来配额这个玩意要不就是国家控制会更好一点，而如果几个企业搞配额的话，就容易出现垄断的概率，所以目前看应该是可以解决产能过剩的问题，但是后遗症也很多。
3、蔚来乐道L90超预期。
刚看完理想的i8低于预期后，结果乐道L90来了个超预期，所以导致蔚来晚间大涨。这个明显价格和性价比对比i8来说太过于明显了。那个i8是完全逼着大家去买顶配去的，而这个乐道L90从价格来说相对选择余地更多了一点。
电池虽然略小了一点，但是也差的并不算多，但是价格上面却和i8差了有8w之多。细节上各有优缺，但是肯定是差不了8w的价格的。性价比确实很高，所以晚上这个蔚来有点爆单了。
加上之前发布会只发了个起售价格，这次直接将起售价格又下降了，顶配也才30w。确实是诚意满满。只能说新能源这块的竞争非常的夸张，明年小米还要上6坐车进行深度竞争，从目前这个价格来看，明年小米的价格，估计也是在24-29左右左右了。
4、重要会议反馈:a、下半年政策是保持连续稳定，底线思维，适时加力;
b、财政货币政策是落实落细，结构性货币政策工具支持科技、消费、小微、外贸;
c、前面提示过，不叫”反内卷”，是统一大市场，治理无序竞争，城市更新也不是棚改2.0;
d、最核心的是确定了四中的时间和主题
5、宁德大跌？
这个超预期的业绩为什么还跌成这样，实际上还是资金略微担心了一点宁德的话语权的事情。一方面从毛利来看，国内的毛利是在略微下降的，第二就是储能这块的增速已经有点滞缓了。不过单纯从这点来说宁德增速不及预期，可能还是卖方一厢情愿的行为。因为本来宁德目前半年的开工率已经高达90%，这种开工率基本是和满产没有太大区别了，而在这种情况下，储能整体增速并不明显，只能说明，公司在调优自己的产品结构，什么产品毛利更高就肯定优先产什么，加上其他厂家的低价抢单，导致宁德可能有意的在适当的控制了一些储能业务。虽然看上去毛利还没有去年半年的高，但是最终的综合毛利上去了，可能市场也认为是汇率导致财务费用大幅度降低有一些关系，不可持续。不管怎么说，国内的机构真的是很无解，如果宁德是个国外企业，估计很难走出这种形态。就好比说微软，meta这种超预期的业绩出来，即使在高位也能大涨。
6、精炼铜关税豁免，COMEX铜暴跌18％
因为这个事情，全球的铜估计要短期有所震荡了，不过大趋势没有太大问题，叠加最近美元指数继续走强，所以铜这块有所明显的下跌。
7、指数。
指数还是调整了，这里收了个连阴，且今天盘中指数都回摸了13日线，从概率上来说，这一波上涨没有出现过3连阴，所以周5我们大概率是看个反弹的，反弹力度决定了这里是否能形成个复合顶形态。
从上涨时间上来说还差几天，所以这里最好是收个复合顶，然后再出现二次调整，调整的空间看20-30日线左右。我们前面也是认为市场要进入一个调整为9月份的上涨蓄势，所以这里调整就坦然接受就ok了。
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