遭大股东清仓！金元证券归母净利润腰斩，监管评级连降四级

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作者：投资时报
2020年，金元证券营业收入为11.97亿元，同比下降0.96%；归母净利润为1.02亿元，同比下降67.84%。今年2月，其大股东首都机场集团公司在北京产权交易所发布产权转让信息，计划转让其所持有的金元证券所有股份







《投资时报》研究员 章帆


曾经因大股东清仓股份而引发市场关注的金元证券股份有限公司（下称金元证券），又因2020年净利润大幅下滑站在聚光灯下。


今年2月9日，金元证券控股股东首都机场集团公司在北京产权交易所发布产权转让招商信息，计划转让其所持有的金元证券所有股份，占总股本的比例为76.12%。


从之后金元证券发布的年报看，该公司业绩表现并不乐观。2020年，金元证券营业收入为11.97亿元，同比下降0.96%；营业支出为10.59亿元，同比增加25.59%；归属于母公司股东的净利润为6519.28万元，同比下降67.84%。


在其营业收入中，公允价值收益为-4017.61万元，同比下降330.98%。此外，金元证券资产管理业务手续费净收入为3597.05万元，同比下降21.85%；投资银行业务手续费净收入为4290.21万元，同比下降29%。


就上述净利润腰斩、公允价值收入下滑、股东抛售股份等问题，《投资时报》向金元证券发送沟通函，但截至发稿未收到回复。


金元证券归母净利润变化（单位：亿元）

数据来源：金元证券年报

净利润断崖式下跌


据金元证券2020年年报，当年其营业收入为11.97亿元，同比下降0.96%；营业支出为10.59亿元，同比增加25.59%。营业支出增加幅度远远大于营业收入的增加幅度。其归母净利润为6519.28万元，同比下降67.84%。


营业收入方面，该公司公允价值收益为-4017.61万元，同比下降330.98%；其他业务收入为4485.08亿元，同比增加444.92%。


营业支出方面，其业务及管理费为8.45亿元，同比下降8.76%；信用减值损失为2.07亿元，而2019年为0.9亿元。


《投资时报》研究员还注意到，2020年金元证券资产管理业务手续费净收入为3597.05万元，同比下降21.85%；投资银行业务手续费净收入为4290.21万元，同比下降29%，投资银行业务收入和资产管理业务收入总和占营业收入的比重仅为6.59%；投资收益为2.68亿元，占营业收入的比重为22.37%，经营依赖投资收益往往会给营业收入带来波动。


2020年，金元证券筹资活动产生的现金流量净额为-2亿元，净流出同比扩大44.75%；应付债券为3.69亿元，同比下降45.99%，长期筹资能力下降。


值得注意的是，中国证券业协会公布的证券公司分类结果显示，2018年、2019年，金元证券的评级均为BBB，而2020年其评级连降四级，被评为CC级。


大股东欲清仓股份


2021年2月，首都机场集团公司在北京产权交易所发布招商信息，挂牌转让其所持有的全部30.68亿股金元证券股份，约占总股本的76.12%。信息披露起止日期为2021年2月9日至2021年5月25日，参考价格未定。


此外，首都机场集团公司还通过上海联合产权交易所、重庆联合产权交易网发布相同项目公告，其转让股份的决心可见一斑。


这已经不是首都机场集团公司首次打算转让金元证券的股份。早在2019年12月，首都机场集团公司就曾挂牌转让其所持有30.68亿股金元证券股份，占总股本的76.12%，转让底价明确标为98.41亿元，或许高昂的转让底价是交易未能成功的原因之一。


除了被股东抛售，金元证券还曾因为雅百特特大跨国财务造假案被业内广泛关注。


据证监会2019年7月5日出具的一份行政处罚决定书显示，金元证券在山东雅百特科技股份有限公司（下称雅百特）借壳上市的过程中，未勤勉尽责，出具的2015年持续督导意见存在虚假记载，并未在核查中获得关键材料，未前往木尔坦现场，导致未发现雅百特虚构木尔坦项目，以至于报送江苏证监局的核查意见存在虚假记载。


证监会因此没收持续督导业务收入1000万元，处以3000万元罚款，同时对直接负责的主管人员陈绵飞、李喜给予警告，分别处以10万元罚款。