AI日报丨“国会山股神”再出手!卖出苹果和英伟达,买入一家神秘AI医疗股看涨期权

多客科技

作者：微信文章
“ 洞悉AI，未来触手可及。 ”





整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。



AI快报

1. 据Digtimes消息称，苹果将在上半年推出的新款iPad Air可能搭载的是M3芯片，而非外界预期的M4芯片。

2.1月19日，字节跳动正式发布了一款面向专业的开发者提供服务的全新AI Coding产品Trae(trae.ai），实现了从Copilot向Autopilot的演进。

据了解，Trae由字节跳动旗下新加坡公司SPRING(SG)PTE.LTD.提供服务，支持AI问答、代码自动补全、基于Agent的AI编程等功能，可以帮助程序员自动化完成开发任任务，并在一些项目中可以实现端到端开发（通过用户的提问直接生产一个完整的代码项目），产品目前仅支持Mac版本，但据相关人员介绍，Windows 版本也即将上线。

据悉，该工具可选择简体中文或英文，并内置了GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet模型供免费使用。

3.根据最新的信息披露，被称为“国会山股神”的美国众议院前议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在去年12月中旬至今年1月中旬期间，对多只主要科技股进行了大宗交易，包括苹果（AAPL.O）、英伟达（NVDA.O）、亚马逊（AMZN.O）和Google母公司Alphabet（GOOGL.O）。

文件显示，佩洛西在2024年最后一个交易日出售了31，600股苹果公司普通股，成交金额介于500万至2500万美元之间，这也是她过去一个月内最大的一笔交易。佩洛西还出售了10，000股英伟达公司普通股，金额介于100万至500万美元之间。另外，她行使了500份英伟达的看涨期权，价值在50万美元至100万美元之间，并购买了50份行权价为80美元、到期日为2026年1月16日的英伟达看涨期权。

分析称，佩洛西的时机也很有先见之明。尽管英伟达股价自她进行交易以来上涨了2.5%，但苹果股价却已经下跌了超8%。

而在佩洛西的众多交易中，一笔相对较小的投资引发了巨大的市场反响。佩洛西买入AI医疗股Tempus的看涨期权，该股去年6月以每股37美元的价格上市，涨近80美元后大幅下跌。自从佩洛西买入后，Tempus股价在消息披露的24小时内飙升超过18%，该公司的热度也持续攀升，交易社交媒体平台Stocktwits上对该股的讨论急剧增加。



七巨头日报

【巴克莱：Marvell、Nvidia 领跑 2025 年 AI 半导体选择】

根据巴克莱的广泛展望， Marvell Technology（纳斯达克股票代码：MRVL）和 Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）将在 2025 年成为人工智能半导体公司的领导者。

博通 (纳斯达克股票代码：AVGO )、Credo Technology ( CRDO ) 和被低估的 Lumentum Holdings (纳斯达克股票代码：LITE ) 也入选。

巴克莱分析师汤姆·奥马利 (Tom O'Malley) 表示：“NVDA GPU 销售额在 2024 年达到近 1000 亿美元，预计在 2025 年将增长至约 1600 亿美元。”“定制硅片才刚刚开始变得更加重要，未来 3 年的复合增长率应该会更快（55%）。我们认为 AI TAM 足以支持两者到 2026 年。”

巴克莱将 Lumentum 的评级从“减持”上调至“增持”，并给出 125 美元的目标价。

“我们曾怀疑 LITE 能否将模块业务扩展到谷歌 ( GOOG ) 以外，但端口数量的大幅增加，加上强烈希望使用美国供应链，促使超大规模企业以惊人的速度获得资格，”奥马利指出。

尽管 Nvidia 是 AI 半导体领域的明显领先者，但高需求应该会为其他半导体公司打开大门。

“我们绝不会低估 NVDA 在商用和高端 AI 计算市场建立的领先地位，但客户仍然渴望获得第二来源选项以及更具成本效益的方式，以便为数十亿潜在用户提供延迟密集型 AI 推理服务，”O'Malley 表示。“我们看到这种转变意味着在 2026 财年有约 210 亿美元流入 AVGO 定制芯片，在 2026 年有近 40 亿美元的 ASIC 流入 MRVL，并且预计到本世纪末，这一规模将扩大到支持我们所确定的 >1T 的 TAM。”

巴克莱将博通目标价从 205 美元上调至 260 美元，将 Marvell 目标价从 115 美元上调至 150 美元。

【Semtech 在 AI 数据中心领域地位飙升，瑞银因 Nvidia 内容业务获胜而率先买入】

周五，瑞银 (UBS) 首次将Semtech ( NASDAQ: SMTC )的股票评级定为买入，部分原因是 Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) Blackwell的一个关键产品获得了青睐，此后，Semtech的股价飙升逾8% 。

瑞银分析师（以蒂莫西·阿库里 (Timothy Arcuri) 为首）在一份投资者报告中表示：“Semtech 是一家模拟公司，得益于 SMTC 的 CopperEdge 产品在 Nvidia 的 Blackwell 平台上赢得关键内容，该公司正在进军人工智能数据中心网络领域，而 Nvidia 正努力在今年晚些时候推出类似的光纤产品。”

瑞银还为该股设定了 85 美元的目标价，该股在过去一年中已飙升约300% 。

Arcuri 补充道：“Semtech 目前正在大力推广的 AI 网络产品是 CopperEdge CTLE，它能够以比竞争对手的数字芯片更低的成本和功耗来校正噪声。CopperEdge 首先在有源铜缆中推出了一款真正的即插即用型 AI 集群结构应用，但我们预计在 Nvidia 未来几代路线图中，该芯片将直接集成在终端设备上。”

Semtech 首席执行官 Hong Hou 最近讨论了其公司产品在云和数据中心技术中日益重要的作用。

侯说：“人工智能和数据中心的关键组件——计算、内存和网络连接——都是 Semtech 做出重大贡献的领域。”“我们的芯片可实现高带宽、低延迟的网络连接，这在数据中心处理的数据量不断增长的情况下至关重要。NVIDIA、英特尔 ( INTC ) 和 AMD ( AMD ) 等公司专注于 GPU 和 CPU 的计算方面，而美光 ( MU ) 和三星 ( OTCPK:SSNLF )等其他公司则负责内存方面。Semtech 的独特之处在于我们能够以最小的功耗和延迟增强网络连接。”