AI再出大单,the show must go on

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作者：微信文章

越来越临近10月8号，市场的气氛都变得有点紧张和谨慎，去年的惨状还历历在目，谁也不想在同一个日期被套两次。所以某种意义上说，今天回调一下是好事，提前释放一些抛压，免得8号引发更剧烈的波动。缺少北水的搅合，缩量也没什么太大的指导意义。目前看来大概率8号不会像去年一样那么离谱，市场的观望情绪还是挺明显的。市场里面永远会存在三种人，坚定的看多派，坚定的看空派，和坚定的骑墙派。就像美国大选，两党争夺的焦点往往是摇摆州。而股市的涨跌与否，也是取决于骑墙派的选择。骑墙派最大的特点就是追涨杀跌，想要在短时间内推动上涨/下跌，看多派/看空派就需要大幅拉升/砸盘，让骑墙派贪婪/恐慌，成为自己的助力。现在就看8号双方的表演了。...都说9月是美股表现最差的一个月，结果今年成了例外，Wedbush的在月头推的AI组合一个月就涨了20%多。

我挑的更泛一点的组合，一个多星期也有8%了，属实是有点离谱。

但事实就是如此，Nebius和Coreweave签大单，马斯克增持特斯拉，英伟达投OpenAI，Oklo被美国能源部选中，加上今天AMD跟OpenAI签的超级大单，都在源源不断地给AI的叙事增添燃料，而且这些deal还会助推上下游，谁也不知道下一个大deal会出现在哪里，于是最后除了FOMO只能FOMO。...让车上的朋友们安心一点，高盛继续看好美国经济和AI发展。
高盛策略师表示，美国企业即将迎来超预期的财报季，强劲的经济表现和人工智能领域稳健的前景使当前盈利预期显得过低。

由David Kostin领导的团队指出，鉴于季度经济数据表现，当前市场共识预期显得过于保守。他们同时预计科技七巨头将超出市场预期。

分析师预计，标普500指数成分股企业第三季度利润增长7.2%，为两年最低增幅。销售增速也可能从前一季度的6.4%放缓至5.9%。

在美联储降息背景下，市场对经济增长韧性的乐观情绪推动标普500指数在财报季前创下纪录新高。人工智能领域重燃的热情也提振了市场信心。

虽然坊间一直有高盛反着买，别墅靠大海的传闻，但是企业盈利改善这个事我觉得确实快出拐点了，连老登股耐克都开始给乐观指引了：



梅西百货的股价已经从坑里爬出来了，沃尔玛也算是在平稳走高，后面就看麦当劳、奇波雷、可口可乐这些更老的老登股什么时候什么时候业绩反转了。

——因为我相信巴菲特不会一直跑输大市的，美股的电风扇一样会有转回老登股的时候，而你大爷终究会是你大爷。

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中秋节快乐~明天港股休市，let's wait and see。