急，基金词汇，资产净值怎么说？？

pink

好长时间不用了，忘记了，想到的又怕不准确，特上来问问，谢谢！！

我想问的是基金资产净值怎么说？这个净值就是基金资产总值 -  费用和负债。是不是nettovermoegen?

还有基金单位数怎么说呢？ 意思就是基金所发行的总的份额。是不是fondsanteile?

有谁知道吗？？很急，谢谢！！$送花$

[ 本帖最后由 pink 于 2007-2-9 19:37 编辑 ]

Funds

Nettoinventarwert
Dieser wird von der  Depotbank errechnet. Er ergibt sich aus der Summe aller zum Mittelkurs bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten.


Fondsvermögen
Das Fondsvermögen errechnet sich aus dem Tageswert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. Wertpapiere werden dabei zum aktuellen Tageskurs, Immobilien zum Ertragswert bewertet.

Fondsvolumen
Das Volumen eines Fonds setzt sich zusammen aus dem Kurswert des gesamten Wertpapierbestands zuzüglich Barguthaben, Forderungen und sonstiger Rechte. Der Kurswert des Wertpapierbestands wird börsentäglich auf Grundlage der am jeweiligen Tag notierten Börsenkurse ermittelt. Für Wertpapiere, die nicht zum Börsenhandel zugelassen sind, wird der Verkehrswert zu Grunde gelegt.

Anteilschein

Der Anteilschein ist das Wertpapier, welches einen Anteil am Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verbrieft. Aus dem Kurswert des Fondsvermögen ist der Wert des Anteils zu bemessen (je nachdem zuzüglich Bezugsrechten, ausstehender Forderungen o. ä., geteilt durch die Summe der Anteilscheine).

die Summe der Anteilscheine

pink

再次谢谢！！！ $送花$ $送花$